Über Optionen Aktion Optionen Aktion Optionen Option Trader von einigen der Top-Firmen an der Wall Street. Jede Woche sammeln sie für eine schnelllebige, halbstündige Show, die darauf konzentriert, wie Gewinne zu erhöhen und Verluste zu begrenzen mit gängigen Option Techniken. Frisch aus dem Trading-Desk wird die Optionen Action-Panel entmystifizieren die gewaltige Terminologie oft verwendet, wenn sprechen über Optionen, und vereinfachen diese schnell wachsende und entscheidende Ecke des Marktes. CNBCs Emmy-nominiert Melissa Lee ist der Wirt. Kontakt Optionen Aktion Optionen Aktion Newsletter: Melden Sie sich an, um exklusive Optionen Action-Inhalte zu erhalten. Jeden Monat erhalten Sie eine exklusive Nachricht von Host Melissa Lee und Einsicht direkt von einem der Mitglieder unseres Options Action-Panels. Halten Sie Ihren Puls auf dem Markt mit dem Options Action newsletter. Options Action Recap 22715: GE, GDX, MSFT 038 QQQ 12:34 pm EST - März 1, 2015 Von Dan Am Freitags Optionen Aktion auf CNBC Ich detaillierte eine bearish Handel Idee in der Nasdaq 100 etf (QQQ). Im Rahmen der breiteren Tech-Diskussion habe ich meine vorherige kurzfristige bullische Sicht in Microsoft (MSFT) aktualisiert, eine Handelsidee, die ich am Freitag (hier) geschlossen habe. Mike Khouw detaillierte einen bärischen Handel in Netflix (NFLX), die ich in diesem Beitrag, und er gab schnelle Aktualisierung auf seine bullishe Handel in der Gold Miners etf (GDX) von zwei Wochen. Darüber hinaus diskutierten wir eine massive lang veraltete bullische Handel in General Electric (GE): New Trade QQQ Die Vorhänge New Trade QQQ Die Vorhänge Hier ist eine Zusammenfassung meiner kurzfristigen bärischen These für Tech-Aktien: Die Rallye in der Nasdaq 100 wird immer enger , Da die Top-5-Positionen (AAPL, AMZN, FB, GOOGL, AMP MSFT) etwa 30 des gesamten Index ausmachen, machen die Top-10-Unternehmen 50 und es ist offensichtlich, dass immer weniger Aktien mehr und mehr von den schweren Heben. Die obersten fünf QQQ-Betriebe haben fast 2 Billionen Mark Marktkapitalisierung, fast gleich den restlichen 90 Aktien. Das war ein Schluck. AAPLs Konzentration und unnatürliche Stimmung sollte erschrecken den Mist aus Investoren, wie es scheint wenige haben eine Sorge in der Welt mit den meisten jeden großen Aktienindex an oder nähert neue Allzeithochs. Außerdem haben Sie vor kurzem wieder einige Blasenbestände (AMZN, NFLX, LNKD amp TWTR), während Sie mit einigen potentiell fiesen technischen Formationen in einigen Mega-Cap-Marktführern (INTC, MU amp MSFT) unter Performance sind. HANDEL: QQQ (109) Buy to Open Mai 108 98 Put Spread für 2.00 - Buy zu öffnen 1. Mai 108 setzen für 2.70 - Sell zu öffnen 1. Mai 98 setzen auf .70 Break-Even am Mai Verfall: Gewinne: Gewinne bis zu 8 zwischen 106 und 98, max Verstärkung von 8 bei 98 oder darunter Verluste: bis zu 2 zwischen 106 und 108, max Verlust von 2 über 108 Lesen Sie hier mehr. Und beobachten Diskussion von Friday8217s hier zeigen: Name That Trade GE: Electric Boogaloo Die größten Optionen Handel über einzelne Aktien, etfs und Index war ein massiver langer zinsbullischer Handel in GE, das war wahrscheinlich ein großer Investor heben eine bestehende Position. Als GE 25.93 ein Händler gezahlt .52 für 125.000 der Jan2017 30 35 Call verbreitete sich zu öffnen, verbringen 6,5 Millionen in Prämie für lange Belichtungszeiten zwischen 30,52 und 35 im Januar 2017 Exspiration mit einem Break-even bis 18, und ein max Gewinn Von 4,48 (17,5 des Basiswerts) oder rund 56 Millionen, wenn die Aktie 35 oder höher ist, bis 35. Lesen Sie hier mehr. Und beobachten Diskussion von Friday8217s hier zeigen: Mike legte eine bärische These über NFLX und bot die folgende Handelsidee: Mit dem Bestand rund 475, verkaufen, um den April 485505 Call Spread bei 7,50, bei 485 oder niedriger sammeln Sie sammeln 7,50, Verluste von Bis zu 12.50 zwischen 492.50 und 505. Mein Blick: Ich stimme mit Mike8217s These, aber ich don8217t haben eine starke Sicht auf Timing. 500 sollten als sehr gesunde technische Widerstand in der Nähe der Begriff, und Mike interessant wählte April Ablauf, da es nicht fangen Einnahmen, die Ende April kommen sollte und dienen als der nächste identifizierbare Katalysator für die Aktie. Wenn ich 12,50 auf eine kurze Gesprächsstrecke riskieren würde, kann ich mich wirklich darauf einstellen und diese Prämie benutzen, um den Kauf von Puts zu finanzieren, aber das wäre eine Sache der Überzeugung über die bärische These und wahrscheinlich ein Katalysator, um bezahlt zu werden, Und es scheint für den Moment Mike ist mehr daran interessiert, für eine Konsolidierung im Gegensatz zu einem endgültigen Zusammenbruch der Aktie zu spielen. Mike und ich gab auch schnelle Updates von Handel Ideen in GDX und MSFT von vor zwei Wochen. Mike und Carter haften mit ihrer bullishen Sicht in GDX (siehe hier). Ich schloss meine zinsbullischen Handel in MSFT, wie die Aktie verloren hat ein wenig Impulse aus den Tiefstständen ein paar Wochen, und je länger die Aktie sitzt in und um den langen Streik im März mit Ablauf schnell nähert sich diese Anrufe beginnt zu verfallen und schnell. Auch ich hervorgehoben und drohenden Tod Kreuz in Aktien von MSFT, wenn die 50 Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter dem 200 Tage gleitenden Durchschnitt: MSFT 6-Monats-Chart von Bloomberg Wenn die Aktie nicht ein neues Sortiment über 44 dieser Woche kann ich mich auf Trades isolieren Eine Rückkehr zu 40. Bleiben Sie dran für die 4. Tipps zur Verfolgung Ungewöhnliche Optionen Aktivität Wie machst du es That8217s eine Frage I8217ve wurde oft in Bezug auf die Suche nach Optionen, die bereit sind zu bewegen und auf der rechten Seite des Handels werden gefragt. Für die letzten Jahre habe ich sehr geheimnisvoll gewesen und habe diese Informationen nicht an jemand weitergegeben. Nach vielen Jahren des Ausweichens dieser Frage bin ich bereit, die Werkzeuge, die ich verwende, zu verraten, wie man die ungewöhnliche Option Aktivität zu verstehen, und vor allem, Wie man es tauscht. Wie Sie wissen, nutzen gute Optionen Trader Hebel, um Gewinne mit minimalem Kapital zu machen. Als Käufer einer Option ist eine geringe Wahrscheinlichkeit Handel seit sechzig Prozent der Optionen verfallen wertlos. Um erfolgreich zu machen, einen großen Gewinn in Anrufe oder Puts, glaube ich, müssen Sie wissen, wo großes Geld geht in den Optionen-Markt. In der Lage zu erkennen, wo Geld fließt in den Optionen-Markt wird in der Regel geben Ihnen einen Vorteil, um Sie vor der Menge zu halten. Ich habe oft darauf hingewiesen, dass ungewöhnliche Optionen Aktivität signalisiert eine potenzielle große bewegen. Der Grund, warum ungewöhnliche Optionen Aktivität signalisiert einen potenziellen großen Umzug ist, weil Insider in der Regel auf Informationen handeln, die sie hören oder ein Heads-up auf Nachrichten, die den Preis der Aktie zu bewegen führen wird. Diese Insider werden in den Optionen-Markt zu klettern, um sehr große Wetten auf die Hebelwirkung, die Optionen bieten profitieren. Ich bleibe die besten im Geschäft für die Möglichkeit, vor Ort und verfolgen diese Art von Aktivität und liefern die Informationen an meine Kunden durch meine Abo-Service. Viele versuchen zu duplizieren oder sogar kopieren, was ich bereitstellen, aber meine Einsicht und Erfahrung immer vorherrschen. Finding Wall Street8217s Die meisten Lucrative Trades Bericht Wie der kleine Kerl profitieren kann von Wall Street8217s Best Trades Die Aktivität in Aruba Networks Inc. (ARUN) heute ist ein perfektes Beispiel. Am Freitag habe ich einen Live-Chatraum für Mitglieder, so dass wir wöchentliche Optionen gemeinsam handeln können. Um 10:58 Uhr EST, lief ich durch meine typischen morgendlichen Scans zu ungewöhnlichen Optionen Aktivität zu verfolgen und ich nahm auf einige große Käufer der 23. März Anrufe bei 0,40 pro Vertrag. Im Folgenden finden Sie eine Liste der Top Ten Bestellungen für heute und Sie können sehen, sie kamen in 10:39 a. m. EST als Käufer von großen Blöcken dieser Verträge. Top 10 Bestellungen in Aruba Networks Diese Art der Aktion wird immer meine Aufmerksamkeit, weil diese Käufer von Call-Option-Verträge, die in sieben Tagen ablaufen, von denen zwei nicht Handelstage sind. Der einzige Weg, diese Optionen werden profitieren ist, wenn die Preise höher steigen am nächsten Freitag. Wenn Sie das 1-Minute-Diagramm unten betrachten, bemerken Sie eine große Spitze im Volumen zu der exakt gleichen Zeit, als diese Kaufoptionen gekauft wurden. 1 Minute Chart von Aruba Networks Gleich nach dem Aktivitäts-Hit, der Kurs der Aktie weiter zu bewegen 1,00 höher. Diese Kaufoptionen, die gekauft wurden erreichte ein Hoch von 0,85 pro Vertrag und beendete den Tag bei 0,70 pro Vertrag. Ich warnte Mitglieder in meinem Chat-Raum, dass, wie es aussehen kann ein Push, wie die Anrufe werden über etwa 0,15 von den Käufern geboten aussehen. Ungewöhnliche Optionsaktivität ist nur ein Indikator. Meiner Meinung nach ist es die meisten Echtzeit-Indikator verfügbar, weil es zeigt mir, wo das Geld geht in den Optionen-Markt. Ich in der Regel abholen auf die ungewöhnliche Option Aktivität und wenden technische Analyse, um herauszufiltern Ideen und finden Sie die Trades, die das beste Risiko zu belohnen haben. Ungewöhnliche Optionen Aktivität 8211 Hier sind meine vier Tipps: 1. Volume 8211 Vergleichen Sie die Call-Volumen gegenüber dem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen. Nehmen Sie einen Schritt weiter und vergleichen Sie das Volumen in einem bestimmten Vertrag mit offenen offenen Interesse. Ich mag das Volumen mindestens dreimal das durchschnittliche tägliche Volumen sehen. Wenn das Volumen größer als das offene Interesse ist, dann wissen Sie, dass es einige ungewöhnliche Option Aktivität. Wenn Sie fragen, ob das Volumen neu ist, dann schauen Sie am nächsten Tag, um die Änderung im offenen Interesse zu sehen. Ich mag zu sehen Option Volumen in großen Blöcken von 100 Verträgen oder mehr auftreten. Diese Größe deutet darauf hin, dass das Volumen ist ein Ergebnis der institutionellen Kauf anstatt Einzelhändler versuchen, die nächste heiße Lager zu finden. Die Institutionen neigen dazu, das intelligente Geld zu sein, und das ist, wer ich folgen will. 2. Gehen Sie rückwärts Wenn Sie eine Änderung in der Tätigkeit bemerken, betrachten Sie die Wahlen in den vorderen zwei Monaten, um zu sehen, wenn etwas Ihr Auge verfängt. 3. Nachrichten Ungewöhnliche Option Aktivität nicht im Vakuum passieren. Es gibt einen Grund dafür und es ist oft mit der Schlagzeile Nachrichten des Tages verbunden. Youll wollen aktuelle Nachrichten in der Branche zu halten sowie Pressemitteilungen über Konferenzen und andere wichtige Ereignisse. Nachdem Sie identifiziert haben, was aussieht, um eine ungewöhnliche Option Aktivität zu sein, müssen Sie bestimmen, ob die Aktivität Eröffnung kauft oder verkauft. Um dies zu tun, schauen Sie auf die Bid und die Ask auf die Verträge und beobachten, um zu sehen, wo der letzte Handel Preis ist, um zu sehen, wenn Händler aggressiv beim Verkauf der Option (schlagen das Angebot) oder Kauf der Option (bereit, das Angebot zu bezahlen ). 4. Spillover Suchen Sie nach Spillover in andere Ausübungspreise. Market Maker werden in der Regel nehmen die andere Seite des Handels. Mit anderen Worten, sie wollen delta-neutral bleiben, indem sie Anrufe verkaufen, um die Transaktion zu erleichtern, und dann werden sie sofort ihre Position unter Verwendung der zugrunde liegenden Aktie ausgeglichen. Das heißt, sie kaufen Aktien gegen die Anrufe, die sie verkauft haben. Allerdings, wenn sie denken, der Kauf ist ein Ergebnis der intelligente Geld, können sie ihre Position mit anderen Optionen, die in einem Spillover in den Kauf von Anrufen bei verschiedenen Streiks führt abzusichern. Ich hoffe, dass Sie etwas aus diesen Informationen gelernt haben und dass Sie von den Tipps, die ich heute geteilt profitieren. Ich fordere Sie auf, bei der Suche nach verschiedenen Tickersymbolen mehr in die Optionskette zu schauen. Wenn you8217re Interesse am Lernen mehr über ungewöhnliche Optionen Aktivität, Werkzeuge, die ich verwenden, oder vor allem, wie es zu handeln. Ich habe einen Schritt-für-Schritt-Bericht, der Sie genau mein Prozess, dass Sie heute beginnen können. Finding Wall Street8217s Die meisten lukrativen Trades Bericht Wie der kleine Kerl profitieren kann von Wall Street8217s Best Trades Ich habe viel von Ihrem Artikel von Tracking Option Volume gelernt und war von Ihrem Schreiben beeindruckt. Ich habe einige Fall Handel Anfragen hoffe, dass Sie helfen können, zu beantworten. Für NQ (NetQin Mobile) stieg 31 auf gestern (4. Juni) 8217s Handel. Ich habe die Option Interest Chart, die Call-und put-Volume nicht viel für den 6. Juni zu überprüfen. Die höchste P6.5 Volumen ist 1209, rufen C9 Volumen ist 972. Wie Sie vor dem 4. Juni öffnen ein Ereignis namens unabhängige Untersuchung Bericht veröffentlicht wurde. Das sollte das riesige Kapital für die Einreise führen. Also ich frage mich, wo zu prüfen, 3. Juni (vor dem Handelstag) 8217s Volumen für Call-Option Ich überprüft CBOE-Website, aber nicht verfügbar. Ich habe bemerkt, dass am 5. Juni 1987 Handel Put Strike P8 (21. Juni) Volumen 9005, riesige offene Zinsen als durchschnittliches Volumen und Putcall-Verhältnis ist 90053000. Abhängig davon kann ich Folgen Sie dem Put und kaufen diese Put 8 (Juni 21) und wetten, dass es unter 8 fallen wird. Gegenwärtig ist der Aktienkurs 8,94. Ich freue mich auf Ihre Antworten. Beste Grüße Ich habe viel von Ihrem Artikel von Tracking Option Volume gelernt und war von Ihrem Schreiben beeindruckt. Ich habe einige Fall Handel Anfragen hoffe, dass Sie helfen können, zu beantworten. Für NQ (NetQin Mobile) stieg 31 auf gestern (4. Juni) 8217s Handel. Ich habe die Option Interest Chart, die Call-und put-Volume nicht viel für den 6. Juni zu überprüfen. Die höchste P6.5 Volumen ist 1209, rufen C9 Volumen ist 972. Wie Sie vor dem 4. Juni öffnen ein Ereignis namens unabhängige Untersuchung Bericht veröffentlicht wurde. Das sollte das riesige Kapital für die Einreise führen. Also ich frage mich, wo zu prüfen, 3. Juni (vor dem Handelstag) 8217s Volumen für Call-Option Ich überprüft CBOE-Website, aber nicht verfügbar.
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